Mới đây, Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền (mã: KDH) đã thông qua nghị quyết về kế hoạch mua lại trước hạn một phần trái phiếu đã phát hành năm 2021 theo thông báo ngày 11/10/2021 của Vietnam Debt Fund SPC.
Theo đó, KDH sẽ mua lại trực tiếp từ Vietnam Debt Fund SPC tối đa 25% tổng giá trị mệnh giá trái phiếu đã phát hành. Khối lượng mua lại là 100 trái phiếu, tương đương tổng giá trị là 100 tỷ đồng.
Giá mua lại trái phiếu trước hạn là 100% khoản nợ gốc cộng lãi, lãi chậm trả phát sinh và chưa thanh toán. Ngày mua lại dự kiến là 14/12/2021.
Vietnam Debt Fund SPC là quỹ tương hỗ trực thuộc Dragon Capital. Quỹ này đã mua 450 tỷ đồng trái phiếu của KDH phát hành vào ngày 21/5/2021, đáo hạn vào ngày 21/5/2026.
Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không có tài sản bảo đảm, có kỳ hạn 2 năm với lãi suất 12%/năm, được thanh toán làm bốn kỳ, mỗi kỳ 6 tháng. Theo phương án trả nợ, 50% nợ gốc trái phiếu được thanh toán khi hết năm đầu tiên, 50% còn lại được trả vào ngày đáo hạn.
Về kết quả kinh doanh, trong quý III/2021, KDH đạt doanh thu 1.199,26 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 316,68 tỷ đồng, lần lượt giảm 31,7% và 12,5% so với cùng kỳ.
Trong kỳ, lợi nhuận gộp giảm 12,3% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 66,87 tỷ đồng về 477,21 tỷ đồng; chi phí tài chính tăng 22,7%, tương ứng tăng thêm 4,98 tỷ đồng lên 26,92 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp giảm 24,8%, tương ứng giảm 14,93 tỷ đồng về 45,38 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.
Lũy kế 9 tháng đầu năm, KDH ghi nhận doanh thu đạt 3.147,74 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 789,88 tỷ đồng, lần lượt giảm 2,9% và tăng 2,4% so với cùng kỳ năm trước.
Năm 2021, KDH đặt kế hoạch kinh doanh với tổng doanh thu là 4.800 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 1.200 tỷ đồng. Như vậy, sau 9 tháng đầu năm, công ty mới hoàn thành được 65,8% kế hoạch năm.
CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền (Mã chứng khoán KDH - sàn HOSE) thông qua kế hoạch mua lại một phần trái phiếu đã phát hành năm 2021 theo thông báo ngày 11/10/2021 của Vietnam Debt Fund SPC (người sở hữu trái phiếu).
Theo đó, công ty dự kiến mua lại 100 trái phiếu, tương ứng 100 tỷ đồng, dự kiến thực hiện mua lại ngày 14/12/2021. Công ty giao cho Tổng giám đốc thực hiện các thủ tục liên quan tới việc mua lại trái phiếu.
Xét về hoạt động kinh doanh, trong quý III/2021, KDH ghi nhận doanh thu đạt 1.199,26 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 316,68 tỷ đồng, lần lượt giảm 31,7% và 12,5% so với cùng kỳ.
Trong kỳ, lợi nhuận gộp giảm 12,3% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 66,87 tỷ đồng về 477,21 tỷ đồng; chi phí tài chính tăng 22,7%, tương ứng tăng thêm 4,98 tỷ đồng lên 26,92 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp giảm 24,8%, tương ứng giảm 14,93 tỷ đồng về 45,38 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.
Lũy kế 9 tháng đầu năm, KDH ghi nhận doanh thu đạt 3.147,74 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 789,88 tỷ đồng, lần lượt giảm 2,9% và tăng 2,4% so với cùng kỳ năm trước.
Xét về dòng tiền, trong 9 tháng đầu năm, dòng tiền kinh doanh chính âm 854,13 tỷ đồng so với cùng kỳ dương 1.180,2 tỷ đồng. Ngoài ra, dòng tiền đầu tư âm 25 tỷ đồng và dòng tiền tài chính dương 1.895,2 tỷ đồng, chủ yếu do tăng vay nợ và phát hành cổ phiếu. Như vậy, trong 9 tháng đầu năm công ty đã phải huy động dòng tiền tài chính bên ngoài để bù đắp thâm hụt dòng tiền kinh doanh chính.
Đóng cửa phiên giao dịch ngày 29/11, cổ phiếu KDH giảm 650 đồng về 45.700 đồng/cổ phiếu.
