Trong kỳ, lợi nhuận gộp giảm 25,2% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 99,76 tỷ đồng, về 296,83 tỷ đồng; doanh thu tài chính tăng 119,6%, tương ứng tăng thêm 4,51 tỷ đồng, lên 8,28 tỷ đồng; chi phí tài chính giảm 17,4%, tương ứng giảm 9,15 tỷ đồng, về 43,29 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp tăng 13,6%, tương ứng tăng thêm 8,67 tỷ đồng, lên 72,58 tỷ đồng; lợi nhuận khác lỗ 25,79 tỷ đồng so với cùng kỳ lỗ 1,09 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.
Quý IV/2025, Kinh doanh và Phát triển Bình Dương (TDC) dòng tiền kinh doanh âm hơn 187 tỷ đồng.
Như vậy, dù doanh thu tăng nhưng do biên lợi nhuận gộp thu hẹp, TDC vẫn ghi nhận lợi nhuận gộp suy giảm mạnh, đồng thời lợi nhuận khác âm kéo theo lãi ròng giảm tới 54%.
Luỹ kế trong năm 2025, TDC ghi nhận doanh thu đạt 2.477,87 tỷ đồng, tăng 111,7% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế đạt 278,75 tỷ đồng, giảm 25,6% so với cùng kỳ.
Năm 2025, TDC đặt kế hoạch tổng doanh thu 3.139,49 tỷ đồng, tăng 139,9% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế dự kiến 253,74 tỷ đồng và cổ tức dự kiến tỷ lệ 8%.
Như vậy, kết thúc năm 2025 với lãi sau thuế đạt 278,75 tỷ đồng, TDC đã hoàn thành 109,9% so với kế hoạch năm.
Cũng trong năm 2025, dòng tiền kinh doanh chính của TDC lại ghi nhận âm 187,9 tỷ đồng so với cùng kỳ âm 15,1 tỷ đồng. Ngoài ra, cũng trong kỳ, dòng tiền đầu tư dương 278,5 tỷ đồng và dòng tiền tài chính âm 8,9 tỷ đồng.
Về quy mô tài sản, tính tới ngày 31/12/2025, tổng tài sản của TDC tăng nhẹ 3,2% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 141,5 tỷ đồng, lên 4.552,6 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu ghi nhận 2.193,5 tỷ đồng các khoản phải ngắn hạn, chiếm 48,2% tổng tài sản; 1.662,6 tỷ đồng tài sản dở dang dài hạn, chiếm 36,5% tổng tài sản; 248,6 tỷ đồng tồn kho, chiếm 5,46% tổng tài sản và các khoản mục khác chiếm tỷ trọng không đáng kể.
Trong năm, các khoản phải thu ngắn hạn của Kinh doanh và Phát triển Bình Dương tăng tới 57,8% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 803,31 tỷ đồng, lên 2.193,45 tỷ đồng.
Thêm nữa, cũng tại thời điểm cuối năm 2025, TDC chỉ sở hữu 96,3 tỷ đồng tiền mặt nhưng tổng dư nợ vay lên tới 1.265,8 tỷ đồng và bằng 73,7% tổng vốn chủ sở hữu. Trong đó, nợ vay ngắn hạn là 1.157,2 tỷ đồng và nợ vay dài hạn là 108,6 tỷ đồng.
Cũng trong năm 2025, TDC đã tăng vốn từ 1.000 tỷ đồng, lên 1.272,28 tỷ đồng.
Thêm nữa, sau đợt tăng vốn, tỷ lệ sở hữu của Tập đoàn Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Becamex - CTCP (Becamex IDC, mã BCM - sàn HOSE) đã giảm sở hữu từ 60,7%, về 47,73% vốn điều lệ. Ngoài ra, Công ty cũng có thêm hai cổ đông lớn mới là CTCP An Phú Gia Holdings sở hữu 7,98% vốn điều lệ; CTCP Đầu tư Hải Đăng TBCONS đang sở hữu 7,63% vốn điều lệ và còn lại 36,67% vốn điều lệ thuộc về các cổ đông khác.
Ngoài ra, về phần nguồn vốn, tính tới cuối năm 2025, TDC ghi nhận 2.722,5 tỷ đồng nợ ngắn hạn và 2.552,3 tỷ đồng tài sản ngắn hạn. Như vậy, nợ ngắn hạn đang lớn hơn tài sản ngắn hạn là 170,2 tỷ đồng (sử dụng nguồn vốn ngắn hạn tài trợ cho tài sản dài hạn trị giá 170,2 tỷ đồng).
HOÀNG THỊNH
