Cụ thể, Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP (KBC) mới công bố thông tin về việc phát hành thành công lô trái phiếu trị giá 1.000 tỷ đồng. Cụ thể, mệnh giá phát hành trái phiếu là 1 tỷ đồng/trái phiếu, khối lượng phát hành là 1.000 trái phiếu. Ngày đáo hạn lô trái phiếu là 28/8/2026. Lãi suất lô trái phiếu được cố định là 10,5%/năm.
Kinh Bắc cho hay mục đích phát hành 1.000 tỷ đồng trái phiếu nói trên nhằm cơ cấu lại nợ gốc, nợ lãi của Kinh Bắc với Công ty cổ phần Khu Công nghiệp Sài Gòn - Bắc Giang.
Mục đích phát hành nhằm cơ cấu lại nợ gốc, nợ lãi của Kinh Bắc với Công ty cổ phần Khu Công nghiệp Sài Gòn - Bắc Giang theo Hợp đồng vay và Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư và Phát triển Hưng Yên. Cụ thể dư nợ vay gốc là 822,5 tỷ đồng, lãi là 178,5 tỷ đồng.
Trong danh sách mục đích trái phiếu có tới 10 Hợp đồng vay vốn, trong đó có tới 04 hợp đồng đã thanh toán hết dư nợ vay hiện chỉ còn lãi vay. Đáng chú ý, các hợp đồng này đều thể hiện năm 2021,2022, 2023.
Tuy nhiên, tại báo cáo tài chính bán niên năm 2024 của KBC, tổng dư nợ vay của KBC đạt 4.494 tỷ đồng, trong đó, vay ngắn hạn, dài hạn ngân hàng là 4.731,2 tỷ đồng, vay ngắn hạn, dài hạn các bên có liên quan và các bên khác là 186,8 tỷ đồng.
Cụ thể vay ngắn hạn và dài hạn của Công ty cổ phần Kum Ba là 8,5 tỷ đồng; Công ty Đầu tư và Phát triển Evergreen là 9,9 tỷ đồng; Công ty cổ phần Tâp đoàn Everland là 52,6 tỷ đồng và 3 cá nhân khác 85,8 tỷ đồng.
Tài sản đảm bảo là cổ phần của Tổng Công ty Kinh Bắc tại Công ty cổ phần KCN Sài Gòn - Hải Phòng.
Về hoạt động kinh doanh, theo BCTC hợp nhất bán niên 2024, KBC ghi nhận doanh thu chỉ đạt 1.044 tỷ đồng, giảm 78,2% so với cùng kỳ năm 2023. Kết thúc bán niên năm 2024, doanh nghiệp ghi nhận lợi nhuận sau thuế 40,4 tỷ đồng, giảm 72,6% so với cùng kỳ năm 2023.
Tại 30/6/2024, KBC có tổng tài sản đạt 40.903 tỷ đồng, trong đó, vốn góp của chủ sở hữu đạt 20.416 tỷ đồng, nợ phải trả đạt 20.487 tỷ đồng.
HẠ VY
