Trái phiếu có tổng mệnh giá 1,000 tỷ đồng, phát hành ngày 05/05/2020, kỳ hạn 18 tháng, đáo hạn theo kế hoạch ngày 05/11/2023. Lãi suất phát hành 11.5%/năm do CTCP Chứng khoán VPBank làm tổ chức lưu ký.
Kita Invest dời ngày đáo hạn trái phiếu thêm 18 tháng, sang 05/05/2025, đồng thời lãi suất được tăng lên 13.9%/năm và giữ cố định đến khi đáo hạn.
Hiện số lượng lưu hành của trái phiếu KITA.BOND2020.03 còn 400 tỷ đồng. Trong bản công bố thay đổi kỳ hạn và một số điều khoản ngày 27/10, Kita Invest dời ngày đáo hạn trái phiếu thêm 18 tháng, sang 05/05/2025, đồng thời lãi suất được tăng lên 13.9%/năm và giữ cố định đến khi đáo hạn.
Đây có lẽ là mức lãi suất cao nhất so với các trái phiếu doanh nghiệp phát hành trong năm 2023. Sau thay đổi, ngày thanh toán lãi gần nhất sẽ rơi vào 05/11/2023, các ngày thanh toán lãi khác giữ nguyên so với bản công bố thông tin phát hành trái phiếu ban đầu.
Cũng mã trái phiếu này, vào tháng 5, Kita Invest đã có một lần thay đổi kỳ hạn, khi đó với dư nợ còn 500 tỷ đồng, công ty dời ngày đáo hạn để trả gốc từ 05/05 sang 05/11/2023.
Ngoài ra vào tháng 7, Kita Invest cũng thay đổi kỳ hạn đối với hai lô trái phiếu mã KITA.BOND2020.07 dư nợ 200 tỷ đồng và KITA.BOND2020.08 dư nợ thay đổi gần 196 tỷ đồng. Cụ thể, cả hai lô đều tăng kỳ hạn từ ba năm lên 4 năm (tức 48 tháng), đáo hạn vào 30/07/2024; lãi suất áp dụng tăng lên 13.9% từ 31/07/2023 và giữ cố định, kỳ trả lãi được chia thành ba đợt gồm 30/07/2023, 31/12/2023 và 30/07/2024.
Nửa đầu năm nay, Kita Invest đạt lợi nhuận sau thuế khoảng 2.4 tỷ đồng, tăng gấp đôi so với con số 1.1 tỷ đồng của cùng kỳ năm trước. Hệ số dư nợ trái phiếu/vốn chủ sở hữu giảm từ 2.2 lần còn 0.7 lần, tương đương giá trị dư nợ trái phiếu tính đến cuối tháng 6 còn khoảng 800 tỷ đồng theo mệnh giá.
Cũng trong nửa đầu năm, Công ty đã chi hơn 137 tỷ đồng trả lãi trái phiếu; và thanh toán 1,600 tỷ đồng tiền gốc của 8 lô trái phiếu (có tổng mệnh giá 2,400 tỷ đồng) so con số cần phải thanh toán là 2,000 tỷ đồng. Số chênh lệch Công ty cho biết đã thương lượng với trái chủ để thay đổi kỳ thanh toán.
Kita Invest công ty con của CTCP Tập đoàn Kita Group. Trong đó Tập đoàn Kita Group góp 30% trong tổng số 100 tỷ đồng vốn điều lệ, ngoài ra còn có bà Đặng Thị Thùy Trang (giữ chức Tổng giám đốc) góp 30% và ông Nguyễn Duy Kiên 40%.
Đầu 2019, Kita Invest tăng vốn khủng lên 1,150 tỷ đồng và cơ cấu cổ đông không được công bố, hiện ông Đỗ Xuân Cảnh làm Chủ tịch HĐQT kiêm đại diện pháp luật. Kita Invest có trụ sở tại TPHCM nhưng lại được biết nhiều đến ở Cần Thơ khi là chủ đầu tư của khu đô thị lớn nhất ở thành phố miền Tây này - Stella Mega City. Dự án có quy mô 150 ha với tổng vốn đầu tư 8,000 tỷ đồng; cung cấp 5,000 nền nhà phố, biệt thự, shophouse.
MINH TRÍ
